今夜纽约铜期货历史性逼空!
发布时间:2024-05-20
  北京时间周二晚23:50分,美国交易时段,纽铜出现逼空行情,纽约铜期货盘中飙升5.5%,Comex 7月交割的铜价跃升至日内高点,达到5.026美元/磅,距离2022年3月俄乌冲突早期时创下的历史高点5.0395美元仅一步之遥。   上述逼空行情发生在7月的Comex合约。由于逼空,这一纽铜流动性最强的合约交易价格较其它市场基准合约大幅溢价。每磅5.026美元的价格相当于

  北京时间周二晚23:50分,美国交易时段,纽铜出现逼空行情,纽约铜期货盘中飙升5.5%,Comex 7月交割的铜价跃升至日内高点,达到5.026美元/磅,距离2022年3月俄乌冲突早期时创下的历史高点5.0395美元仅一步之遥。

  上述逼空行情发生在7月的Comex合约。由于逼空,这一纽铜流动性最强的合约交易价格较其它市场基准合约大幅溢价。每磅5.026美元的价格相当于每吨11080美元,比伦敦金属交易所(LME)基准伦铜合约每吨高出1000多美元。

  周二,LME期铜收跌72美元,报10114美元/吨。伦铜主连盘中下跌1.2%。沪铜收跌0.94%。

  7月纽铜的暴涨,也推动Comex市场出现前所未有的期货贴水:7月合约比9月合约每磅高出29.25美分。

  对于纽铜7月合约的逼空,业内人士指出,在铜期货上做空价差或是直接做空7月纽铜期货合约的交易者,面临重大损失并被迫补仓。预计拥有7月铜多头头寸的交易员们将获利了结,或是展期到未来更远的合约上,以利用巨大的期货贴水。

  需要说明的是,周二纽铜7月合约的逼空并没有很持续,此后该合约涨幅明显收窄,截至发稿,日内上涨2.5%,位于4.886美元一线。

  周二同日,智利政府上调铜价预期,预计2024年铜价为4.2美元/磅,之前预计为3.84美元。

  纽铜之所以出现逼空,大背景是铜的供需趋紧。一方面,供给端频受扰动,引发对铜供给短缺的担忧;另一方面,全球制造业复苏和能源转型推升了对铜的需求。铜作为最重要的基本金属之一,广泛运用于电动汽车、电网及其他可再生能源领域。此外,主要矿山的建设和开发成本也在增加。现有铜矿产量在未来几年将急剧下降,机构预计,矿商需要在2025年至2032年间投资超过1500亿美元去扩大铜矿资本开支,才能满足行业的供应需求。

  铜价今年以来持续走高。4月下旬,LME期铜价格自2022年以来首次突破1万美元/吨。随着行业供需缺口继续扩大,市场普遍预计将持续推动铜价上涨。

  高盛此前在报告中将铜的今年年末预期价位从1万美元/吨上调至1.2万美元/吨,全年均价预期从9200美元/吨上调至9800美元/吨,维持2025年平均1.5万美元/吨的预测。高盛预计,要激励长期矿山投资,长期平均价格需要维持在1.2万-1.3万美元/吨之间;要想解决短期内铜稀缺的问题,预计明年平均铜价至少要达到1.5万美元/吨。

  事实上,在美国,飙升的铜价已经让普通大众切身感受到了:旧金山已经有人切断特斯拉电动汽车的充电线缆,将里面的铜线作为有色金属出售。

  还有网友注意到了铜价和美股小盘股的基准股指罗素2000之间的高度相关性:

  为什么铜价需要高度关注?由于铜在工业生产中的重要性及其对宏观经济的敏感性,铜也享有“铜博士”之称。铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,其需求被视为直接反映各国的经济活动,一旦实体经济有起伏,铜价都容易受到影响——因为它比拥有博士学位的学术人士更能准确地预测经济走势,其价格比很多经济数据更直观地反映出目前经济的走向。

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